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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)  基金公开信息
流水号 1596280
基金代码 000614
公告日期 2019-07-06
编号 6
标题 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票新城控股(601155)估值调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年7月5日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的新城控股(股票代码:601155)进行估值调整,估值价格为28.01元。在该股票交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019 年 7 月 6 日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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