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国寿安保沪深300ETF(510380)  基金公开信息
流水号 1596118
基金代码 510380
公告日期 2019-07-01
编号 1
标题 国寿安保基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露表
信息全文
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额 累计净值(元)
000613 国寿安保沪深300ETF联接000613 5,070,234,913.77 1.0297 1.6897
000668 国寿安保尊享债券A 1,242,290,964.31 1.263 1.415
000669 国寿安保尊享债券C 229,489,412.40 1.267 1.421
000931 国寿安保尊益信用纯债000931 48,263,362.52 1.0642 1.1842
001241 国寿安保中证500ETF联接001241 712,861,551.19 0.4884 0.4884
001521 国寿安保成长优选股票001521 376,591,298.07 0.979 1.049
001672 国寿安保智慧生活股票001672 320,843,553.61 0.990 1.140
001845 国寿安保稳恒混合A 74,908,332.44 1.141 1.141
001846 国寿安保稳健回报混合A 14,148,359.19 1.119 1.119
001932 国寿安保灵活优选混合001932 93,601,282.51 1.0172 1.0652
002148 国寿安保稳惠混合002148 152,274,096.78 1.0600 1.2300
002309 国寿安保稳恒混合C 138,416.28 1.169 1.169
002312 国寿安保稳健回报混合C 6.83 1.100 1.100
002376 国寿安保核心产业混合002376 51,775,519.73 1.012 1.112
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 102,171,402.21 1.034 1.050
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1,003,034.28 1.023 1.039
003131 国寿安保强国智造混合003131 68,167,118.30 0.9798 0.9798
003285 国寿安保安康纯债债券003285 20,634,234,437.03 1.0419 1.1230
003514 国寿安保安享纯债债券003514 1,814,896,877.21 1.0034 1.0918
004225 国寿安保稳诚混合A 245,830,960.56 1.0111 1.1131
004226 国寿安保稳诚混合C 39,401,361.04 1.0086 1.1106
004258 国寿安保稳嘉混合A 288,915,420.18 1.0188 1.1388
004259 国寿安保稳嘉混合C 6,817,402.71 1.0161 1.1361
004279 国寿安保稳荣混合A 264,621,752.65 1.0133 1.1023
004280 国寿安保稳荣混合C 48,680,623.70 1.0107 1.0997
004301 国寿安保稳信混合A 297,027,897.18 1.0255 1.1155
004302 国寿安保稳信混合C 26,010.21 1.0231 1.1131
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 51,347,875.02 1.049 1.064
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 351,271.10 1.039 1.054
004405 国寿安保稳寿混合A 410,423,317.52 1.0260 1.0760
004406 国寿安保稳寿混合C 5,545.16 1.0241 1.0741
004629 国寿安保安瑞纯债债券004629 2,101,811,218.70 1.0132 1.0827
004756 国寿安保稳吉混合A 409,874,723.56 1.0247 1.0637
004757 国寿安保稳吉混合C 6,186.81 1.0232 1.0622
004760 国寿安保稳瑞混合A 255,492,867.10 1.0218 1.0488
004761 国寿安保稳瑞混合C 10,500.60 1.0201 1.0471
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 21,656,505.36 1.0531 1.0531
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 30,755,941.63 1.0413 1.0413
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式004797 4,121,020,185.72 1.0529 1.0979
004818 国寿安保目标策略混合发起式A 7,728,039.04 0.7674 0.7674
004819 国寿安保目标策略混合发起式C 1,380,651.37 0.7640 0.7640
004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式004821 4,234,006,966.29 1.0687 1.1142
005043 国寿安保健康科学混合A 34,278,534.19 0.9641 0.9641
005044 国寿安保健康科学混合C 31,007,883.09 0.9573 0.9573
005175 国寿安保消费新蓝海混合005175 204,323,227.66 0.9660 0.9660
005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式005208 6,188,699,223.56 1.0488 1.1148
005683 国寿安保华兴灵活配置混合005683 142,277,723.89 1.0390 1.0390
006599 国寿安保安丰纯债债券006599 3,471,220,081.57 1.0140 1.0220
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 750,652,260.62 1.0147 1.0147
006774 国寿安保尊荣中短债债券C 139,838,974.09 1.0134 1.0134
006919 国寿安保泰和纯债债券006919 3,011,477,158.26 1.0113 1.0113
006980 国寿安保泰恒纯债债券006980 200,195,545.64 1.0002 1.0002
007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 12,654,188,140.61 1.0080 1.0080
007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 283,360.27 1.0111 1.0111

007074 国寿安保新蓝筹混合007074 297,794,735.39 1.0006 1.0006
007215 国寿安保泰荣纯债债券007215 80,365,386.98 1.0042 1.0042
168001 国寿安保中证养老产业指数增强168001 59,719,888.47 0.9018 0.6944
168002 国寿安保策略精选混合168002 83,366,008.39 1.1002 1.1502
510380 国寿安保沪深300ETF510380 4,633,347,856.39 0.9773 0.9773
510560 国寿安保中证500ETF510560 662,430,427.94 1.0610 0.4913

基金代码 货币市场基金名称 资产净值(元) 20190629-20190630每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%)
000505 国寿安保货币A 9,352,576,605.91 1.3634 2.526
000506 国寿安保货币B 6,244,437,905.73 1.4949 2.772
000895 国寿安保薪金宝货币000895 31,591,830,425.13 1.3456 2.530
001096 国寿安保聚宝盆货币001096 1,121,896,176.30 1.3447 2.638
001826 国寿安保增金宝货币001826 7,657,422,527.31 1.0923 2.478
001931 国寿安保鑫钱包货币001931 11,146,913,188.03 1.3960 2.571
003422 国寿安保添利货币A 20,475,171.49 1.1970 3.116
003423 国寿安保添利货币B 9,208,054,604.80 1.3285 3.366

基金代码 货币市场基金名称 资产净值(元) 20190629-20190630每百份累计收益(元) 七日年化收益率(%)
511970 国寿安保货币E 8,467,832.25 0.9752 1.808

基金代码 货币市场基金名称 资产净值(元) 20190629-20190630每百万份累计收益(元) 七日年化收益率(%)
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 321,714,064.66 1.0561 1.909
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 732,461,262.58 1.3301 2.440
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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