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景顺长城沪深300指数增强(000311)  基金公开信息
流水号 1595470
基金代码 000311
公告日期 2019-07-05
编号 7
标题 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关法律法规规定及相关基金基金合同的约定,基金持有的股票潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定确定其公允价值。
景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“本公司”)经与相关基金的基金托管人协商一致,决定自2019年7月4日起,对旗下公开募集证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的新城控股(股票代码:601155)进行估值调整,估值价格调整至31.12元。
待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一九年七月五日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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