读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1594789 | ||||||||
基金代码 | 006297 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司 就旗下富国全球债券证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金 (QDII)、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国鑫旺稳健养 老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019 年 6 月 30 日的基金资产净值 和基金份额净值等信息披露如下: 2019 年 6 月 30 日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国全球债券(QDII-FOF) 43272519.89 1.156 1.156 富国全球科技互联网股票(QDII) 19784953.52 1.4077 1.4077 富国中国中小盘混合(QDII) 2072570442.98 1.629 2.164 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 936334965.57 1.0269 1.0269 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一九年七月四日 |
||||||||
基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
↑返回页顶↑ |