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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)  基金公开信息
流水号 1594785
基金代码 100061
公告日期 2019-07-04
编号 1
标题 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司
就旗下富国全球债券证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
(QDII)、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国鑫旺稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019 年 6 月 30 日的基金资产净值
和基金份额净值等信息披露如下:
2019 年 6 月 30 日 单位:元

基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国全球债券(QDII-FOF) 43272519.89 1.156 1.156
富国全球科技互联网股票(QDII) 19784953.52 1.4077 1.4077
富国中国中小盘混合(QDII) 2072570442.98 1.629 2.164
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 936334965.57 1.0269 1.0269

特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年七月四日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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