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民生增强收益债券C(690202)  基金公开信息
流水号 1594470
基金代码 690202
公告日期 2019-07-05
编号 7
标题 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告
信息全文

  根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)的有关规定,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定于2019年7月4日起对本公司旗下部分基金所持有的股票“新城控股”(股票代码601155)进行估值调整,估值价格调整为31.12元。

  本公司在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

  投资者可登陆本公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告。

  民生加银基金管理有限公司

  2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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