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工银双债增强债券(LOF)(164814)  基金公开信息
流水号 1594293
基金代码 164814
公告日期 2019-07-05
编号 4
标题 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股股票估值调整的公告
信息全文 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的股票“新城控股”(股票代码:601155)发生重大事项。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求及新城控股公告,经与相关托管人协商一致,本公司决定自2019年7月4日起,对公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“新城控股”按照31.12元进行估值。在“新城控股”后续发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“新城控股”体现活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
  客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告
  工银瑞信基金管理有限公司
  二○一九年七月五日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
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