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宝盈优势产业混合(001487)  基金公开信息
流水号 1594065
基金代码 001487
公告日期 2019-07-05
编号 6
标题 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决定自2019年7月4日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“新城控股”(股票代码:601155)进行估值调整,估值价格为31.12元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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