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前海开源健康分级(164401)  基金公开信息
流水号 1593088
基金代码 164401
公告日期 2019-07-05
编号 8
标题 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
信息全文
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2019年7月4日起,本公司对旗下证券投资基金持有的新城控股(代码:601155),按照31.12元进行估值。
自“新城控股”交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一九年七月五日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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