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基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1593 | ||||||||
基金代码 | 500038 | ||||||||
公告日期 | 2002-04-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 通乾证券投资基金投资组合公告(2002年第1号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年4月15日复核了本公告。 截止2002年3月31日,通乾证券投资基金资产净值为2,013,927,220.07元。 每份基金单位资产净值为1.0070元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 市值占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 14,289,158.40 0.71% 2 采掘业 56,368,367.35 2.80% 3 制造业 645,798,015.42 32.07% 其中:C0 食品、饮料 56,943,350.40 2.83% C1 纺织、服装、皮毛 5,365,923.84 0.27% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 2,726,136.08 0.14% C4 石油、化学、塑胶、塑料 63,405,243.39 3.15% C5 电子 4,589,702.50 0.23% C6 金属、非金属 97,606,527.76 4.84% C7 机械、设备、仪表 309,472,380.63 15.36% C8 医药、生物制品 105,688,750.82 5.25% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 93,303,717.44 4.63% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 131,198,484.12 6.51% 7 信息技术业 11,277,447.76 0.56% 8 批发和零售贸易 20,686,902.37 1.03% 9 金融、保险业 19,951,687.51 0.99% 10 房地产业 31,741,294.98 1.58% 11 社会服务业 27,081,122.54 1.34% 12 传播与文化产业 77,933,116.60 3.87% 13 综合类 59,025,745.74 2.93% 总 计 1,188,655,060.23 59.02% (二)国债、货币资金合计 截止2002年3月31日通乾证券投资基金持有国债及货币资金为607,588,058.61元(不含应收债券利息),占基金资产净值的30.17%。 三、基金投资前十名股票明细 序 号 股票名称 市 值(元) 占基金资产净值的比例 1 同 仁 堂 87,763,113.52 4.36% 2 三佳模具 71,034,830.00 3.53% 3 歌华有线 62,263,116.60 3.09% 4 上港集箱 40,564,736.00 2.01% 5 外运发展 37,557,640.15 1.86% 6 海螺水泥 37,345,534.94 1.85% 7 凯迪电力 30,622,591.76 1.52% 8 石油大明 29,786,221.35 1.48% 9 华能国际 28,962,493.56 1.44% 10 中集集团 28,909,140.68 1.44% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市证券及银行间市场债券按购入时成本价计算。 (二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10 %。 (四)截止2002年3月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、卖出回购债券款及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额217,684,101.23元,与股票市值1,188,655,060.23元,国债及货币资金合计607,588,058.61元相加后等于基金净值。 融通基金管理有限公司 二零零二年四月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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