上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
平安惠泰纯债债券(007447)  基金公开信息
流水号 1592818
基金代码 007447
公告日期 2019-07-05
编号 7
标题 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股(代码:601155)估值调整的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人和会计师事务所协商一致,平安基金管理有限公司决定自2019年7月4日起,对公司旗下基金所持有的股票新城控股(代码:601155)进行估值调整(除ETF外),估值价格为31.12元;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(http://fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。
平安基金管理有限公司
2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶