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国泰国证新能源汽车指数(LOF)(160225)  基金公开信息
流水号 1592707
基金代码 160225
公告日期 2019-07-05
编号 9
标题 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告
信息全文 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2019年7月4日起,对旗下证券投资基金持有的“新城控股”(代码:601155)股票按照28.01元进行估值。
本公司将密切关注“新城控股”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“新城控股”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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