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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)  基金公开信息
流水号 1591888
基金代码 001810
公告日期 2019-07-05
编号 6
标题 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,中欧基金管理有限公司与托管人协商一致,自2019年7月4日起,对旗下证券投资基金持有的“新城控股”(股票代码:601155)按照31.12元/股进行估值。
本公司将密切关注“新城控股”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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