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嘉实新添康定期混合C(005604)  基金公开信息
流水号 1591493
基金代码 005604
公告日期 2019-07-05
编号 8
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年7月4日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“新城控股(代码:601155)”进行估值调整,估值价格调整为31.12元。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年7月5日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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