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| 中邮货币B(000580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1590751 | ||||||||
| 基金代码 | 000580 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2019年6年30日资产净值和份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码基金名称 资产净值(元) 份额净值（元）份额累计净值（元） 590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 2,130,820,250.63 1.1155 2.3355 590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 4,875,885,008.67 0.5721 0.5721 590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金418,407,420.41 1.286 1.466 590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 871,505,562.18 1.467 1.627 590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金668,448,162.06 1.511 1.843 590007 中邮上证380指数增强型证券投资基金38,047,123.72 0.928 1.438 590008 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金2,477,977,926.56 3.437 3.437 590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金A 5,963,889,385.35 1.092 1.442 590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金C 60,002,666.28 1.086 1.417 000271 中邮定期开放债券型证券投资基金A 249,344,660.40 1.111 1.396 000272 中邮定期开放债券型证券投资基金C 39,047,789.79 1.103 1.378 000545 中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金540,713,935.42 1.076 1.076 000706 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金154,063,710.60 1.187 1.187 000966 中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金183,675,801.65 0.900 0.900 001224 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金98,969,875.51 1.380 1.380 001225 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金1,517,476,250.36 0.469 0.469 001226 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金456,442,543.41 1.247 1.247 001227 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2,525,721,634.60 0.614 0.614 001275 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金352,807,023.06 0.780 0.780 001430 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 123,380,578.39 1.203 1.263 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金290,317,369.56 0.856 0.856 001479 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金49,931,867.35 1.038 1.161 002274 中邮纯债聚利债券型证券投资基金A 104,319,169.88 1.114 1.169 002275 中邮纯债聚利债券型证券投资基金C 1,190,584.77 1.084 1.113 002397 中邮增力债券型证券投资基金 1,007,250.03 0.963 0.963 001983 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金117,783,673.15 0.647 0.647 002474 中邮睿信增强债券型证券投资基金 138,091,252.59 1.103 1.103 003284 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金43,588,200.61 1.1263 1.1263 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金48,098,181.99 1.054 1.054 003842 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金A202,555,751.50 1.0684 1.0684 003843 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金C30,327.33 1.0554 1.0554 004139 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金63,357,086.03 0.8613 0.8613 002278 中邮稳健合赢债券型证券投资基金 105,383,438.86 1.054 1.074 002276 中邮纯债恒利债券型证券投资基金A 105,748,012.35 1.095 1.115 002277 中邮纯债恒利债券型证券投资基金C 142,945,495.80 1.093 1.113 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金402,879,574.41 1.337 1.337 002475 中邮睿利增强债券型证券投资基金 6,968,143.09 0.966 0.966 004890 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金12,337,416.53 0.9267 0.9267 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金1,037,573,077.32 1.0273 1.0387 006255 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金A49,890,020.05 1.0933 1.0933 006256中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金C5,242,703.36 1.0904 1.0904 006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 22,650,676.20 1.0240 1.0240 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金A601,735,721.30 1.0048 1.0048 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金C2,801.87 1.0043 1.0043 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金512,996,842.79 1.0059 1.0059 007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金A2,600,588,444.90 1.0006 1.0006 007009 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金C138,309,798.59 1.0004 1.0004 基金代码基金名称 资产净值(元) 每万份收益（元）七日年化收益率（%） 000576 中邮货币市场基金A 86,046,447.08 0.5088 1.815 000580 中邮货币市场基金B 15,188,114.56 0.5746 2.061 000921 中邮现金货币市场基金A 10,039,024.14 0.7914 2.865 000922 中邮现金驿站货币市场基金B 37,658,686.33 0.8051 2.916 000923 中邮现金驿站货币市场基金C 1,975,927,452.21 0.8188 2.966 中邮创业基金管理股份有限公司 2019年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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