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中银证券安源债券A(005362)  基金公开信息
流水号 1590695
基金代码 005362
公告日期 2019-07-01
编号 5
标题 中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年6月30日基金净值(收益)公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2019 年 6 月 30 日 单位：元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
002601 中银证券价值精选混合 261,941,620.58 1.0442 1.0442
002938 中银证券健康产业混合 94,946,844.58 0.9514 0.9514
003929 中银证券安进债券 A 33,371,922,554.13 1.0408 1.1003
003930 中银证券安进债券 C 448,788.40 1.0411 1.1006
003980 中银证券瑞益混合 A 49,506,773.26 1.0992 1.0992
003981 中银证券瑞益混合 C 6,957,128.08 1.0857 1.0857
004551 中银证券瑞享混合 A 33,895,835.36 1.0253 1.0253
004552 中银证券瑞享混合 C 352,022.97 1.0146 1.0146
004807 中银证券安弘债券 A 119,009,559.74 1.0837 1.0837
004808 中银证券安弘债券 C 11,939,701.94 1.0828 1.0828
005321 中银证券汇宇债券 15,564,433,067.10 1.0369 1.0934
004913 中银证券聚瑞混合 A 34,203,815.06 1.0060 1.0060
004914 中银证券聚瑞混合 C 4,872,935.26 1.0036 1.0036
004917 中银证券祥瑞混合 A 19,156,823.07 0.9397 0.9397
004918 中银证券祥瑞混合 C 10,385,398.35 0.9374 0.9374
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 15,338,211,890.07 1.0669 1.0669
004956 中银证券安誉债券 A 2,444,883,949.76 1.0120 1.0470
004957 中银证券安誉债券 C 5,875,434.37 1.8842 1.9192
005611 中银证券汇享定期开放债券 316,088,052.45 1.0324 1.0709
005571 中银证券新能源混合 A 21,368,734.29 1.0219 1.0219
005572 中银证券新能源混合 C 8,651,311.17 1.0189 1.0189
005362 中银证券安源债券 A 737,462,106.63 1.0137 1.0137
005363 中银证券安源债券 C 358,914.02 1.0133 1.0133
004954 中银证券中高等级债券A 647,520,912.49 1.0135 1.0135
004955 中银证券中高等级债券C 18,179,425.29 1.0118 1.0118
007023 中银证券安泽债券 A 1,037,668,436.86 1.00276127 1.00276127
007024 中银证券安泽债券 C 100,707,655.66 1.00273294 1.00273294

2、货币市场基金：
2019年6月30日 单位：元
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率(%)
003316 中银证券现金管家货币 A 1,760,834,130.85 0.6088 2.258%
003317 中银证券现金管家货币 B 4,879,880,860.07 0.6745 2.496%

特此公告。


中银国际证券股份有限公司
二〇一九年七月一日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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