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| 美国消费(162415) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1590669 | ||||||||
| 基金代码 | 162415 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2019年6月30日 华宝标普美国品质消费（LOF）基金资产净值如下： 华宝标普美国品质消费（LOF）基金资产净值如下： 单位： 人民币元 ?单位： 美元 基金代码： 162415 002423 基金名称： 华宝标普美国品质消费（LOF） 华宝标普美国品质消费（LOF） 基金份额净值： 1.571 0.2285 基金份额累计净值： 1.571 0.2285 基金总资产净值： 288,929,733.03 管理人： 华宝基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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