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华宝海外中国混合(QDII)(241001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1590665 | ||||||||
基金代码 | 241001 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 托管人核准,截至2019年06月30日 华宝海外中国成长混合型证券投资基金资产净值如下: 单位: 人民币元 基金代码: 241001 基金名称: 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.629 基金份额累计净值: 1.629 基金资产总净值: 400,811,133.17 管理人: 华宝基金管理有限公司 托管人: 中国建设银行 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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