最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1590359 | ||||||||
| 基金代码 | 006282 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金2019年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，2019年6月30日基金净值如下： 基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 377016 4,439,389,462.48 0.770 0.770 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 378006 66,378,919.90 1.003 1.003 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 378546 107,060,100.99 0.735 0.735 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 003243 484,162,271.92 1.326 1.326 上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII） 003629 676,272,708.67 1.211 1.211 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) 005613 176,256,137.08 1.2256 1.2256 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 006282 42,310,085.89 1.0604 1.0604 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII） 001984 368,853,489.92 1.0592 1.0592 上投摩根基金管理有限公司 2019年7月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |