上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富优势精选混合(519008)  基金公开信息
流水号 1590248
基金代码 519008
公告日期 2019-07-04
编号 5
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
信息全文 汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金参加了苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2019年7月3日发布了《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:

  券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
基金名称 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 华兴源创[688001]
获配数量(股) 21,494.00
总成本(元) 521444.44
总成本占基金净资产(%) 0.1101%
账面价值(元) 521444.44
账面价值占基金净资产(%) 0.1101%
锁定期 6个月
基金名称 汇添富美丽30混合型证券投资基金
获配股票 华兴源创[688001]
获配数量(股) 21,494.00
总成本(元) 521444.44
总成本占基金净资产(%) 0.0067%
账面价值(元) 521444.44
账面价值占基金净资产(%) 0.0067%
锁定期 6个月
基金名称 汇添富优势精选混合型证券投资基金
获配股票 华兴源创[688001]
获配数量(股) 21,494.00
总成本(元) 521444.44
总成本占基金净资产(%) 0.0181%
账面价值(元) 521444.44
账面价值占基金净资产(%) 0.0181%
锁定期 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2019年7月2日数据。

  投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2019年7月4日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
返回页顶