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| 宏利全能混合(FOF)A(005221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1589793 | ||||||||
| 基金代码 | 005221 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 2019年6月30日泰达宏利FOF基金资产净值简表 | ||||||||
| 信息全文 | 开放式证券投资基金资产净值表 截止时间 2019-6-30 泰达宏利基金管理有限公司 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 005221 泰达宏利全能混合（FOF）A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0324 1.0324 152,557,724.03 005222 泰达宏利全能混合（FOF）C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0261 1.0261 14,742,495.82 006306 泰达宏利泰和养老（FOF） 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0451 1.0451 260,914,400.42 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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