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泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)  基金公开信息
流水号 1589793
基金代码 005221
公告日期 2019-07-02
编号 4
标题 2019年6月30日泰达宏利FOF基金资产净值简表
信息全文 开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2019-6-30 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0324 1.0324 152,557,724.03
005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0261 1.0261 14,742,495.82
006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.0451 1.0451 260,914,400.42
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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