最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1589765 | ||||||||
| 基金代码 | 161815 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）基金2019年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2019年6月30日，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）的基金资产净值和基金份额净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 63,947,028.47 1.209 1.209 2 161815 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF） 53,047,891.34 0.477 0.477 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年7月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |