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红土创新稳健混合C(006701)  基金公开信息
流水号 1589761
基金代码 006701
公告日期 2019-07-02
编号 1
标题 红土创新基金管理有限公司旗下基金2019年半年度资产净值的公告
信息全文 红土创新基金管理有限公司
旗下基金2019年半年度资产净值的公告
经基金托管人复核,截至2019年6月30日,红土创新基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
004967 红土创新货币A 68,211,561.58 0.4004 3.479
004968 红土创新货币B 5,926,395,863.97 0.4662 3.713
005150 红土创新优淳货币市场基金A 120,260,927.78 0.6209 2.298
005151 红土创新优淳货币市场基金B 447,419,666.21 0.6867 2.547
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
001753 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 65,378,219.12 0.761 0.761
006061 红土创新增强收益债券A 308,431,928.67 1.0746 1.0746
006064 红土创新增强收益债券C 16,394,875.92 1.0726 1.0726
006265 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 14,309,539.28 1.0813 1.0813
006698 沪深300增强A 6,990,656.17 1.0552 1.0552
006699 沪深300增强C 5,929,822.85 1.0534 1.0534
006700 红土创新稳健混合A 320,970,965.72 1.0109 1.0109
006701 红土创新稳健混合C 89,875,192.57 1.0087 1.0087
006783 中证500增强A 6,121,765.52 1.0134 1.0134
006784 中证500增强C 5,882,080.55 1.0121 1.0121
168401 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 44,719,136.22 1.1362 1.1362
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
二〇一九年七月二日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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