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工银7天理财债券B(485018)  基金公开信息
流水号 1589250
基金代码 485018
公告日期 2019-07-01
编号 7
标题 工银瑞信2019年6月30日短期理财型基金资产净值公告
信息全文 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2019-06-30 485018 工银7天理财B 5,416,442,325.92 0.601 1.2021
2019-06-30 485020 工银14天发起B 6,597,916,398.87 0.5682 1.1364
2019-06-30 485022 工银60天理财B 2,739,443,044.34 0.6015 1.203
2019-06-30 485118 工银7天理财A 2,491,112,649.73 0.5216 1.0432
2019-06-30 485120 工银14天发起A 600,916,811.17 0.4887 0.9775
2019-06-30 485122 工银60天理财A 620,841,719.30 0.522 1.0441
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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