上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
富安达新兴成长混合(000755)  基金公开信息
流水号 1589069
基金代码 000755
公告日期 2019-07-01
编号 5
标题 富安达基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
信息全文 富安达基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核,截至2019年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,381,318,493.11 2.0300 2.0300
710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 450,305,723.34 2.4078 2.4478
710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 49,454,016.00 1.0959 1.1159
710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 73,381,713.39 1.0651 1.0851
710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 39,216,501.05 1.0000 1.0000
710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 699,138,228.62 1.0000 1.0000
000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 198,886,870.02 1.0247 1.0247
001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 35,004,392.6 1.1296 1.1296
002584 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 8,911,345.16 1.0140 1.0340
001659 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 90,554,204.14 1.2922 1.2922
004549 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 129,631,210.75 1.1047 1.1047
001660 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 南京银行股份有限公司 77,465,516.15 1.0080 1.0080
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
返回页顶