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蜂巢添鑫纯债债券A(007184)  基金公开信息
流水号 1589013
基金代码 007184
公告日期 2019-07-01
编号 3
标题 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2019年上半年度基金资产净值公告
信息全文 经基金托管人复核,截至 2019 年 6 月 30 日,蜂巢基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值,公告如下:
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A 41,189,871.88 1.0287 1.0287
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C 90,305,397.33 1.0251 1.0251
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1,803,757,211.91 1.0109 1.0109
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1,816,681,782.34 1.0109 1.0109
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783)咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇一九年七月一日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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