最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1589 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金投资组合公告(2002年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金托管人中国银行已于2002年4月16日复核了本公告。截止2002年3月31日，景宏证券投资基金资产净值为1,724,737,559.77元，每份基金单位资产净值为0.8624元。 二、基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 35,117,400.24 2.04 ％ B 采掘业 67,598,525.90 3.92 ％ C 制造业 403,878,976.50 23.42 ％ C0 食品、饮料 89,712,759.64 5.20 ％ C1 纺织、服装、皮毛 13,161,399.15 0.76 ％ C2 木材、家具 17,012,396.16 0.99 ％ C3 造纸、印刷 4,911,605.40 0.28 ％ C4 石油、化学、塑胶、塑料 88,856,603.52 5.15 ％ C5 电子 65,491,453.97 3.80 ％ C6 金属、非金属 17,272,886.71 1.00 ％ C7 机械、设备、仪表 78,158,947.96 4.53 ％ C8 医药、生物制品 20,646,343.99 1.20 ％ C99 其他制造业 8,654,580.00 0.50 ％ D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,248,945.87 5.75 ％ E 建筑业 61,412,297.84 3.56 ％ F 交通运输、仓储业 56,441,881.82 3.27 ％ G 信息技术业 185,662,019.77 10.76 ％ H 批发和零售贸易 346,940.00 0.02 ％ I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 95,126,457.04 5.52 ％ K 社会服务业 44,151,791.36 2.56 ％ L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 8,601,108.39 0.50 ％ 合 计 1,057,586,344.73 61.32 ％ 2、国债及货币资金合计 截止2002年3月31日，景宏证券投资基金持有国债及货币资金为553,040,490.85元，占基金资产净值的32.07％. 三、 投资前十名股票明细 序号 证券名称 证券市值（元） 市值占净值比例 1 中兴通讯 133,724,044.97 7.75 ％ 2 万 科A 55,476,406.44 3.22 ％ 3 五 粮 液 50,722,269.64 2.94 ％ 4 亿阳信通 41,160,601.44 2.39 ％ 5 风华高科 34,559,880.12 2.00 ％ 6 贵州茅台 33,768,000.00 1.96 ％ 7 国电电力 27,830,073.30 1.61 ％ 8 长春经开 27,586,920.60 1.60 ％ 9 新太科技 27,330,140.24 1.58 ％ 10 上海建工 26,207,941.80 1.52 ％ 四、报告附注 1、报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 3、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额114,110,724.19元,加上股票市值1,057,586,344.73元,国债及货币资金553,040,490.85元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2002年4月 18 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |