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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)  基金公开信息
流水号 1588729
基金代码 006580
公告日期 2019-07-03
编号 1
标题 旗下FOF基金2019年6月30日资产净值公告
信息全文 基金代码
基金简称
净值日期
基金份额净值
基金份额累计净值
基金资产净值
基金合同生效时间
托管银行
006580
兴全安泰平衡养老三年持有FOF
2019-06-30
1.1027
1.1027
766,914,531.92
2019-01-25
招商银行

注:根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定,基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。

特此公告。


兴全基金管理有限公司
2019年7月3日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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