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| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A(006321) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588726 | ||||||||
| 基金代码 | 006321 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-03 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下FOF基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2019 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下 FOF 基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 006321 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A 414,572,755.39 1.0840 1.0840 006322 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 53,762,262.01 1.0809 1.0809 2 007241 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A 10,562,058.98 1.0148 1.0148 007242 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C 88,191.58 1.0201 1.0201 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2019 年 7 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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