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| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588691 | ||||||||
| 基金代码 | 006305 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司旗下银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2019年6月30日，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金资产净值和基金份额净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 006305 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） 224,580,967.50 1.0341 1.0341 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年7月3日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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