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银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)  基金公开信息
流水号 1588674
基金代码 161824
公告日期 2019-07-03
编号 1
标题 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）调低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
信息全文
为满足投资者的理财需求，将基金收益更大的让渡于广大投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同（2018年3月修订）》（本基金适用其中转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）后的有关条款，以下简称“《基金合同》”），银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经过慎重研究，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自2019年7月4日起调低银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金托管费率并相应修改本基金的基金合同以及托管协议。现将相关事项公告如下：
一、调低本基金基金托管费方案
本基金基金托管费年费率由0.2%调低至0.1%。2019年7月4日本基金的托管费率按照2019年7月3日基金资产净值的0.1%年费率计提。相关费率调整自2019年7月4日生效。
二、对基金合同以及托管协议的修订
根据上述方案，对本基金基金合同以及托管协议进行了修订，具体修订如下：
（一）基金合同“第十九部分基金费用与税收”之“ (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中第2点的原表述为：
“2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。”
修改为：
“2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。”
（二）托管协议“十一、基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为：
“（二）基金托管费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
修改为：
“（二）基金托管费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
三、其他需要提示的事项
（一）本基金调低基金托管费率并相应修订《基金合同》的事项属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，依据法律法规和《基金合同》约定，无需召开基金份额持有人大会。变更修订事项已报中国证监会备案，符合相关法律法规及基金合同的规定。
（二）基金管理人将在上述基金更新的招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。
（三）本公告仅对本基金调低基金托管费率并相应修订《基金合同》及托管协议的事项予以说明。投资者若欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）的基金合同、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019 年 7月 3日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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