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| 工银香港中小盘股票(QDII)(002379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588578 | ||||||||
| 基金代码 | 002379 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信2019年6月30日QDII型基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 产品名称 产品代码 本位币 资产净值 单位净值 累计净值 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 486001 CNY 569,977,398.19 1.408 1.869 工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 464,751,907.92 2.391 2.391 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币 002379 CNY 72,534,596.86 1.156 1.156 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）美元 002380 CNY 0.1682 0.1682 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币 003385 CNY 91,809,561.99 1.0522 1.0522 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元 003386 CNY 0.1531 0.1531 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币 003387 CNY 25,303,978.35 1.0471 1.0471 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币 005699 CNY 166,776,972.68 0.9507 0.9507 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）美元 005700 CNY 0.1383 0.1383 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）人民币 164824 CNY 170,436,317.06 1.0024 1.0024 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）美元 005801 CNY 0.1458 0.1458 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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