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| 前海开源裕源(005809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588576 | ||||||||
| 基金代码 | 005809 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告(二) | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日的 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计净 值(元) 005809 前海开源裕源 337,448,864.10 1.2262 1.2262 006507 前海开源裕泽 50,210,475.24 1.0387 1.0387 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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