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前海开源裕源混合(FOF)(005809)  基金公开信息
流水号 1588576
基金代码 005809
公告日期 2019-07-02
编号 1
标题 前海开源基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告(二)
信息全文
经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日的
基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净
值(元)
005809 前海开源裕源 337,448,864.10 1.2262 1.2262
006507 前海开源裕泽 50,210,475.24 1.0387 1.0387
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一九年七月二日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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