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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)  基金公开信息
流水号 1588572
基金代码 162719
公告日期 2019-07-01
编号 8
标题 广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告
信息全文
截至2019年6月30日,广发基金管理有限公司旗下QDII基金
资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值
000179 广发美国房地产指数(QDII) 135,075,701.94
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 80,566,572.03
000369 广发全球医疗保健(QDII) 228,871,076.05
001092 广发生物科技指数(QDII) 193,649,033.85
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 37,324,924.70
005557 广发海外多元配置(QDII) 106,632,671.88
005912 广发全球收益债券A(QDII) 183,689,230.96
005913 广发全球收益债券C(QDII) 8,957,191.91
006479 广发纳斯达克100指数C 43,036,405.08
006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 13,808,890.83
006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 735,089.51
159941 广发纳指100ETF 22,265,842.78
162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 39,083,569.27
270023 广发全球精选股票(QDII) 756,262,999.61
270027 广发全球农业指数(QDII) 37,305,860.31
270042 广发纳斯达克100指数A 1,449,109,916.51

特此公告。

广发基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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