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富国收益宝交易型货币H(511900)  基金公开信息
流水号 1588554
基金代码 511900
公告日期 2019-07-02
编号 1
标题 富国收益宝交易型货币市场基金二0一九年6月月报
信息全文 2019年06月30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2019年07月05日
1

§1 基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月24日
报告期末基金份额
总额
24,261,456,604.61
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 14,149,297,018.69 50.15
其中：债券 14,029,297,018.69 49.73
资产支持证券 120,000,000.00 0.43
2 买入返售金融资产 4,776,711,007.66 16.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 8,779,808,703.94 31.12
4 其他资产 505,420,692.16 1.79
5 合计 28,211,237,422.45 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 329,739,714.97 1.36
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,030,609,751.97 4.25
其中：政策性金融债 1,030,609,751.97 4.25
4 企业债券 160,842,735.96 0.66
5 企业短期融资券 2,130,036,404.86 8.78
6 中期票据 40,415,434.83 0.17
7 同业存单 10,337,652,976.10 42.61
8 其他 － －
9 合计 14,029,297,018.69 57.83
10 剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
－ －
2
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915243 19民生银行CD243 10,000,000.00 993,953,328.28 4.10
2 111918188 19华夏银行CD188 8,000,000.00 795,246,086.68 3.28
3 111909175 19浦发银行CD175 6,000,000.00 596,434,795.99 2.46
4 111910253 19兴业银行CD253 5,500,000.00 546,675,946.99 2.25
5 111920073 19广发银行CD073 5,000,000.00 496,907,084.60 2.05
6 111918199 19华夏银行CD199 5,000,000.00 496,907,084.60 2.05
7 111915235 19民生银行CD235 5,000,000.00 496,905,952.82 2.05
8 111907095 19招商银行CD095 5,000,000.00 493,330,834.59 2.03
9 111906169 19交通银行CD169 5,000,000.00 493,246,146.77 2.03
10 111812227 18北京银行CD227 5,000,000.00 493,222,214.59 2.03
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 156794 信泽01A2 500,000 50,000,000.00 0.21
2 159180 信泽02A1 400,000 40,000,000.00 0.16
3 159312 信泽03A1 300,000 30,000,000.00 0.12


富国基金管理有限公司
2019年07月05日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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