最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通聚优精选混合FOF(005220) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1588551 | ||||||||
| 基金代码 | 005220 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下QDII基金、海富通聚优精选混合FOF2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 时间：2019-07-02 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止2019年6月30日，海富通基金管理有限公司旗下QDII基金和海富通聚优精选混合FOF的基金资产净值和基金份额净值公告如下： 2019年6月30日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 海富通中国海外混合（QDII） 150,334,495.84 1.769 2.039 海富通大中华混合（QDII） 26,727,011.10 1.144 1.144 海富通美元债（QDII） 84,355,417.58 1.0455 1.0455 海富通聚优精选混合FOF 886,819,656.46 0.9731 0.9731 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2019年7月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |