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融通通盈灵活配置混合(002415)  基金公开信息
流水号 1588356
基金代码 002415
公告日期 2019-07-01
编号 8
标题 融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
信息全文
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值 (元)
000142 融通通泰保本混合A类 1017709812.17 1.056 1.324
000394 融通通源短融债券A 12770707.22 1.0258 1.2368
000437 融通月月添利债券A 561058039.29 1.048 1.219
000438 融通月月添利债券B 4342414.37 1.047 1.202
000466 融通通瑞债券A/B 13440682.77 1.034 1.109
000717 融通转型三动力灵活配置混合 191364763.41 1.316 1.316
000727 融通健康产业灵活配置混合 130882656.94 1.302 1.302
000859 融通通瑞债券C 628507.49 1.001 1.001
001124 融通通泰保本混合C类 4179374.55 1.019 1.264
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1459997290.70 0.523 0.523
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 546948964.69 0.438 0.438
001470 融通通鑫灵活配置混合 1163988370.04 1.115 1.174
001471 融通新能源灵活配置混合 1084712740.43 0.992 1.112
001830 融通跨界成长灵活配置混合 44283308.75 1.225 1.225
001852 融通中国风1号灵活配置混合 674737748.06 1.384 1.414
001941 融通通源短融债券B 1504703926.99 1.03 1.167
002049 融通新机遇灵活配置混合 1108599202.46 1.097 1.138
002252 融通成长30灵活配置混合 90660644.05 1.042 1.042
002342 融通增益债券A/B 483551231.57 1.075 1.175
002344 融通增益债券C - 1.075 1.075
002415 融通通盈灵活配置混合 125776466.65 1.1459 1.1459
002579 融通增利债券 393432527.07 1.01 1.113
002605 融通新消费灵活配置混合 79203052.15 1.279 1.279
002612 融通通慧混合A/B 116173774.18 1.1635 1.1635
002635 融通增鑫债券 1558596782.88 1.006 1.098
002719 融通增祥债券 275149023.72 1.096 1.146
002807 融通通安债券 1021660598.13 1.023 1.122
002825 融通通和债券 199184404.09 1.048 1.101
002869 融通通裕定开债券发起式 2112502774.40 1.0869 1.1455
002955 融通新趋势混合 119518055.39 0.911 0.911
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 615348824.12 1.0365 4.2847
003146 融通通优债券 2033995047.06 1.0327 1.1012
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 260513062.57 1.0024 1.0024
003648 融通通祺债券 218701711.66 1.0415 1.1225
003650 融通通润债券 835761059.68 1.0432 1.1127
003674 融通通玺债券 1051683612.11 1.055 1.109
003728 融通通宸债券 98381951.35 1.0356 1.1016
004025 融通收益增强债券A 188958547.01 1.1396 1.1396
004026 融通收益增强债券C 128617714.54 1.1313 1.1313
004870 融通创业板指数C 31189308.30 0.731 0.731
004874 融通巨潮100指数(LOF)C 756248.21 1.094 1.303
004875 融通深证成份指数C 4462634.23 0.789 0.789
004876 融通深证100指数C 6238848.48 1.108 1.348
005067 融通逆向策略灵活配置混合 165098032.58 0.9273 0.9673
005289 融通通昊定期开放债券 1025818367.82 1.0149 1.0909
005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 65295198.73 1.008 1.008
005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 774418.72 1.0016 1.0016
005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 479986544.27 0.9174 0.9174
006084 融通研究优选混合型证券投资基金 77136261.55 0.9551 0.9951
006163 融通增辉定开债券发起式 732341690.09 1.0505 1.0685
006164 融通通捷债券型证券投资基金 425335899.56 1.0169 1.0293
006206 融通增悦债券型证券投资基金 1618787784.80 1.0162 1.0362
007006 融通超短债债券A 5521322.37 1.0086 1.0086
007007 融通超短债债券C 23984979.75 1.0064 1.0064
007387 融通通慧混合C 24982542.57 1.1634 1.1634
150335 融通军工指数分级A 23424925.38 1.03 1.238
150336 融通军工指数分级B 14183551.24 0.624 0.164
150343 融通中证全指证券公司指数分级A 5508875.69 1.03 1.236
150344 融通中证全指证券公司指数分级B 4960881.98 0.922 0.126
161601 融通新蓝筹混合 2118855080.57 0.8673 3.1723
161603 融通债券A/B 992575216.15 1.188 1.957
161604 融通深证100指数A/B 5082207067.79 1.117 2.735
161605 融通蓝筹成长混合 614573921.26 1.066 2.779
161606 融通行业景气混合 2026012751.69 1.367 3.307
161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 760142228.98 1.227 2.82
161609 融通动力先锋混合 1308697854.81 1.355 2.188
161610 融通领先成长混合 (LOF) 3238065909.53 1.069 3.126
161611 融通内需驱动混合 195880364.50 0.957 1.077
161612 融通深证成份指数A/B 131641901.84 0.799 0.809
161613 融通创业板指数A/B 924266648.41 0.735 1.995
161614 融通四季添利债券 895356683.04 1.062 1.454
161616 融通医疗保健混合 1284834443.59 1.197 1.561
161618 融通岁岁添利债券A 402218510.15 1.107 1.444
161619 融通岁岁添利债券B 147699760.27 1.103 1.418
161624 融通可转债债券型证券投资基金A 21849642.07 0.8177 0.9277
161625 融通可转债债券型证券投资基金C 54165015.44 0.803 0.913
161626 融通通福债券A 50985903.04 1.092 1.739
161627 融通通福债券C 4189295.58 1.084 1.232
161628 融通军工分级 46009313.74 0.827 0.604
161629 融通中证全指证券公司指数 68309776.74 0.976 0.684
161631 融通人工智能指数 (LOF) 533004339.65 0.9468 0.9468
161693 融通债券C 294453083.82 1.16 1.922
005243 融通中国概念债券(QDII) 34311867.93 1.1667 1.1667
161620 融通核心价值混合(QDII) 15572601.30 0.7379 0.7379
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 (元) 七日年化收益率 (%)
002788 融通现金宝货币A 289893730.47 1.2364 3.016
004398 融通现金宝货币B 1657836953.94 1.3679 3.264
004399 融通汇财宝货币E 352462158.25 1.4849 2.78
161608 融通易支付货币A 26016393103.55 1.2965 2.475
161615 融通易支付货币B 10737610.71 1.428 2.721
161622 融通汇财宝货币A 939877261.29 1.3918 2.606
161623 融通汇财宝货币B 21539998479.96 1.5123 2.832
511910 融通易支付货币E 41253462.97 1.2168 2.326
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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