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诺安安鑫混合(002291)  基金公开信息
流水号 1588163
基金代码 002291
公告日期 2019-07-01
编号 7
标题 诺安基金管理有限公司旗下基金2019上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
信息全文 经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一个交易日(2019年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元)
320001 诺安平衡混合 1,496,512,735.13 0.9584 3.2184
320003 诺安先锋混合 3,118,460,541.81 1.3340 3.2175
320004 诺安优化收益债券 270,842,363.12 1.1133 1.8469
320005 诺安价值增长混合 1,491,011,095.35 1.1345 2.0795
320006 诺安灵活配置混合 1,399,937,680.62 2.043 2.623
320007 诺安成长混合 1,069,571,827.31 0.782 1.227
320008 诺安增利债券A 18,935,606.39 1.326 1.491
320009 诺安增利债券B 4,857,627.67 1.252 1.417
320010 诺安中证100指数 174,244,020.33 1.433 1.433
320011 诺安中小盘精选混合 1,170,266,474.27 1.927 2.957
320012 诺安主题精选混合 139,155,029.32 1.954 2.054
320014 诺安沪深300指数增强 51,423,386.82 1.0961 1.1226
320015 诺安行业轮动混合 291,036,263.11 1.1361 1.1361
320016 诺安多策略混合 40,630,692.31 1.586 1.586
320018 诺安新动力混合 54,199,747.09 1.867 1.987
320020 诺安策略精选股票 140,382,406.00 1.1976 1.7456
320021 诺安双利债券发起 1,054,367,313.83 1.974 1.974
320022 诺安研究精选股票 535,542,449.85 1.082 1.880
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 18,048,346.92 0.9924 1.4751
163210 诺安纯债定期开放债券A 129,974,740.72 1.013 1.568
163211 诺安纯债定期开放债券C 25,670,564.44 1.012 1.529
000066 诺安鸿鑫混合 67,615,541.74 1.1008 1.5536
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,699,216,056.20 1.014 1.308
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 415,264,748.19 1.006 1.352
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 70,612,377.03 1.004 1.320
510520 诺安中证500ETF 8,823,457.86 1.2443 1.2443
000538 诺安优势行业混合A 152,657,472.62 1.290 1.290
002053 诺安优势行业混合C 970.25 1.289 1.289
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 89,078,967.66 1.048 1.270
000714 诺安稳健回报混合A 10,345,268.18 1.333 1.441
002052 诺安稳健回报混合C 933,238,383.41 1.304 1.412
000736 诺安聚利债券A 29,581,495.46 1.201 1.265
000737 诺安聚利债券C 16,445,666.82 1.182 1.240
000971 诺安新经济股票 623,202,047.45 0.854 0.854
001208 诺安低碳经济股票 943,642,853.68 1.164 1.164
001351 诺安中证500指数增强 109,627,235.93 0.6945 0.6945
001411 诺安创新驱动混合A 58,004,887.96 1.018 1.088
002051 诺安创新驱动混合C 724,390,061.65 1.013 1.083
001528 诺安先进制造股票 555,430,028.63 1.472 1.472
002137 诺安利鑫混合 107,537,804.68 1.1616 1.1616
002145 诺安景鑫混合 109,100,541.70 0.8674 0.8674
002292 诺安益鑫混合 120,905,638.92 1.1009 1.1009
002291 诺安安鑫混合 159,000,887.70 1.0783 1.0783
002067 诺安精选回报混合 128,655,323.55 0.924 1.084
002560 诺安和鑫混合 80,733,169.55 0.7202 0.7202
001706 诺安积极回报混合 9,177,034.10 1.299 1.299
001743 诺安优选回报混合 7,823,048.99 1.282 1.282
001744 诺安进取回报混合 190,579,820.69 0.918 0.946
001707 诺安高端制造股票 624,094,411.96 1.105 1.105
001780 诺安改革趋势混合 64,999,653.84 0.902 0.902
000521 诺安瑞鑫债券发起 5,012,870,897.71 1.0154 1.0753
005547 诺安圆鼎债券发起 1,188,148,296.62 1.0857 1.0857
005548 诺安鑫享债券发起 5,659,137,660.69 1.0502 1.0728
005448 诺安联创顺鑫债券A 12,597,028,419.55 1.0159 1.0462
005480 诺安联创顺鑫债券C 29,678.93 1.0152 1.0450
005901 诺安汇利混合A 5,624,360.67 1.0963 1.0963
005902 诺安汇利混合C 749,743.15 1.1135 1.1135
006007 诺安积极配置混合A 33,663,958.26 1.2414 1.2414
006008 诺安积极配置混合C 1,668,432.33 1.2480 1.2480
006025 诺安优化配置混合 8,725,333.24 1.1247 1.1247
005655 诺安浙享债券发起 1,014,534,541.00 1.0116 1.0367
001900 诺安精选价值混合 77,426,879.98 1.0153 1.0153
006005 诺安鼎利混合A 153,394,463.31 0.9978 0.9978
006006 诺安鼎利混合C 83,069,257.08 0.9958 0.9958
006429 诺安恒鑫混合 1,380,376,441.73 1.0074 1.0074
006737 诺安恒惠债券 150,503,300.21 1.0029 1.0029
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 每万份基金净收益(单位:人民币元) 七日年化收益率(%)
320002 诺安货币A 114,423,078.68 0.2897 3.6010
320019 诺安货币B 218,125,436.15 0.3555 3.8400
000559 诺安天天宝货币A 43,670,065,907.91 0.6625 2.4640
000625 诺安天天宝货币B 58,357,789.59 0.7036 2.6160
000818 诺安天天宝货币C 132,530.39 0.6761 2.5140
000560 诺安天天宝货币E 252,700,955.26 0.7036 2.6160
000640 诺安理财宝货币A 97,213,660.35 0.6639 2.5580
000641 诺安理财宝货币B 4,826,940,039.36 0.6639 2.5600
001026 诺安理财宝货币C 1,111,814.74 0.6639 2.5600
000771 诺安聚鑫宝货币A 11,362,425,396.39 0.5961 2.1170
000779 诺安聚鑫宝货币B 1,257,529,673.89 0.5961 2.1280
001669 诺安聚鑫宝货币C 264.65 0.7557 2.7970
001867 诺安聚鑫宝货币D 1,697,285,427.67 0.5989 2.1390
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○ 一九年七月一日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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