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基金景阳(500007)  基金公开信息
流水号 1588
基金代码 500007
公告日期 2002-04-18
编号 1
标题 景阳证券投资基金投资组合公告(2002年第1号)
信息全文 　　一、 重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2002年4月16日复核了本公告。截止2002年3月31日，景阳证券投资基金资产净值为1,004,671,390.46元，每份基金单位资产净值为1.0047元。
　　二、 基金投资组合
　　1、按行业分类的股票投资组合
　　　 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例
　　A 农、林、牧、渔业 32,499,258.82 3.23 ％
　　B 采掘业 2,790,000.00 0.28 ％
　　C 制造业 245,559,367.34 24.44 ％
　　C0 食品、饮料 27,427,705.09 2.73 ％
　　C1 纺织、服装、皮毛 44,072,938.80 4.39 ％
　　C2 木材、家具 0.00
　　C3 造纸、印刷 0.00
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,588,376.86 5.63 ％
　　C5 电子 26,448,875.03 2.63 ％
　　C6 金属、非金属 12,253,850.98 1.22 ％
　　C7 机械、设备、仪表 27,615,475.24 2.75 ％
　　C8 医药、生物制品 49,038,813.34 4.88 ％
　　C99 其他制造业 2,113,332.00 0.21 ％
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 85,020,610.66 8.46 ％
　　E 建筑业 12,014,129.80 1.20 ％
　　F 交通运输、仓储业 9,142,894.45 0.91 ％
　　G 信息技术业 44,366,793.00 4.42 ％
　　H 批发和零售贸易 18,804,364.05 1.87 ％
　　I 金融、保险业 0.00 　
　　J 房地产业 19,464,004.16 1.94 ％
　　K 社会服务业 1,103,784.00 0.11 ％
　　L 传播与文化产业 3,517,800.00 0.35 ％
　　M 综合类 8,737,265.46 0.87 ％
　　合 计 483,020,271.74 48.08 ％
　　2、国债及货币资金合计
　　截止2002年3月31日，景阳证券投资基金持有国债及货币资金为416,232,784.43元，占基金资产净值的41.43％.
　　三、 基金投资前十名股票明细
　　序号 证券名称 证券市值 市值占净值比例
　　1 国电电力 79,344,000.00 7.90 ％
　　2 上海家化 29,347,127.94 2.92 ％
　　3 新太科技 27,866,194.56 2.77 ％
　　4 贵州茅台 18,227,216.00 1.81 ％
　　5 创智科技 15,040,689.16 1.50 ％
　　6 上海贝岭 13,033,094.03 1.30 ％
　　7 上海医药 13,017,125.62 1.30 ％
　　8 深振业A 12,777,672.16 1.27 ％
　　9 超声电子 12,633,181.00 1.26 ％
　　10 创元科技 12,423,857.52 1.24 ％
　　四、报告附注
　　1、报告项目的计价方法:本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　2、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　3、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额105,418,334.29元,加上股票市值483,020,271.74元,国债及货币资金416,232,784.43元后,等于基金资产净值。
　　大成基金管理有限公司　
　　2002年4月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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