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| 国富亚洲机会股票(QDII)(457001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1587914 | ||||||||
| 基金代码 | 457001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下截至2019年6月30日QDII基金资产净值和基金份额净值 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值 (元) 2019/6/30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 351,559,481.18 0.974 1.059 2019/6/30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 328,449,814.44 1.329 1.329 2019/6/30 006370 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 0.1933 0.1933 2019/6/30 003972 国富美元债定期债券（QDII） 181,549,065.94 1.0498 1.0498 2019/6/30 003973 国富美元债定期债券（QDII）美元现汇 0.1527 0.1527 2019/6/30 006373 国富全球科技互联（QDII） 4,482,275.54 1.1074 1.1074 2019/6/30 006374 国富全球科技互联（QDII）美元现汇 639,615.18 1.1228 1.1228 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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