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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1587896 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚基金管理有限公司旗下QDII证券投资基金2019年6月28日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下信诚 金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2019年6月 28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） (基金代码：165510) 9,530,434.64 0.756 0.756 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） (基金代码：165513) 23,038,146.49 0.405 0.405 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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