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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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朱雀产业臻选C(007494) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1587571 | ||||||||
基金代码 | 007494 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2019年6月30日,朱雀基金管理有限公司旗下基金净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 007493 朱雀产业臻选A 508,083,717.74 1.0000 1.0000 007494 朱雀产业臻选C 342,183,730.66 0.9999 0.9999 注:本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 朱雀基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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