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| 天弘稳利定期开放A(000244) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1587555 | ||||||||
| 基金代码 | 000244 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金第3次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金第3次分红公告 公告送出日期：2019年7月2日 1、公告基本信息 基金名称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天弘稳利定期开放 基金主代码 000244 基金合同生效日 2013年7月19日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019年6月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B 下属分级基金的交易代码 000244 000245 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.2019 1.1754 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 55,234,945.40 2,574,445.84 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.010 0.877 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年7月2日 除息日 2019年7月2日 现金红利发放日 2019年7月3日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2019年7月2日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2019年7月3日直接计入其基金账户，2019年7月4日起可以查询。 本基金于2019年6月20日至2019年7月17日可以赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年7月3日自基金托管账户划出。 3、其他需要提示的事项 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。 3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2019年7月2日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式，亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 3.6咨询方式 （1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话： 95046。 （2）代销机构：工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、兴业银行（钱大掌柜）、平安银行、北京银行、渤海银行、浙商银行、浦发银行、江苏银行、招商银行（招赢通）、邮储银行、南京银行、东莞农商行、泉州银行、晋商银行、宁波银行、顺德农商行、苏州农商行、泰隆银行、富滇银行、长安银行、江南农商行、稠州银行、威海银行、潍坊银行、中泰证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源、安信证券、华泰证券、国泰君安、广州证券、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、华宝证券、东方财富证券、爱建证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中信证券（山东）、中邮证券、华龙证券、华融证券、广发证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、华信证券、华西证券、中山证券、中天证券、万联证券、玄元保险、蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、众禄基金、展恒理财、盈米财富、陆金所、恒天明泽、长量基金、金牛理财、嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、天相投顾、加和基金、富济基金、唐鼎耀华、汇付基金、新兰德、中正财富、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、新浪仓石、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、浦领基金、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰基金、创金启富、格上理财、基煜基金、凤凰金信、申万期货、乾道基金、金斧子、凯石财富、科地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金、挖财金融、中民财富、万家财富、洪泰财富、华夏财富、和耕基金、通华财富、大连网金、汇林保大、虹点基金。 天弘基金管理有限公司 二〇一九年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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