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泓德裕鑫一年定开债券A(004196)  基金公开信息
流水号 1587523
基金代码 004196
公告日期 2019-06-30
编号 1
标题 泓德基金2019年6月30日净值公告
信息全文 泓德基金 2019 年 6 月 30 日净值公告

基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值
泓德优选成长混合 001256 3,119,650,556.40 1.070 1.223
泓德泓富混合A 001357 2,624,865,363.26 1.1687 1.2887
泓德泓富混合C 001376 1,616,753.86 1.1485 1.2685
泓德远见回报混合 001500 3,116,680,309.36 1.137 1.441
泓德泓业混合 001695 966,842,691.18 1.191 1.301
泓德战略转型股票 001705 554,593,035.62 1.023 1.223
泓德裕泰债券A 002138 2,775,991,246.15 1.066 1.158
泓德裕泰债券C 002139 293,913,911.06 1.047 1.137
泓德泓益量化混合 002562 477,586,810.20 1.269 1.269
泓德泓信混合 002801 312,165,053.46 1.038 1.038
泓德裕康债券A 002738 118,204,132.97 1.145 1.145
泓德裕康债券C 002739 189,213.00 1.133 1.133
泓德裕荣纯债债券A 002734 3,267,002,574.76 1.100 1.461
泓德裕荣纯债债券C 002735 17,802,920.92 1.042 1.116
泓德裕和纯债债券A 002736 1,891,545,490.12 1.149 1.149
泓德裕和纯债债券C 002737 3,211,963.35 1.137 1.137
泓德泓华混合 002846 129,928,965.68 1.139 1.139
泓德泓汇混合 002563 199,443,649.30 1.161 1.161
泓德裕祥债券A 002742 484,774,013.72 1.143 1.143
泓德裕祥债券C 002743 266,188.31 1.132 1.132
泓德优势领航混合 002808 859,144,540.90 1.104 1.104
泓德裕泽一年定开债券A 002740 656,106,085.66 1.040 1.150
泓德裕泽一年定开债券C 002741 1,634,603.02 1.042 1.142
泓德裕鑫一年定开债券A 004196 401,827,275.12 1.155 1.155
泓德裕鑫一年定开债券C 004197 232,081.69 1.146 1.146
泓德致远混合A 004965 134,563,146.92 1.1605 1.1605
泓德致远混合C 004966 38,152,738.74 1.1436 1.1436
泓德臻远回报混合 005395 402,743,852.06 1.0698 1.0698
泓德三年封闭丰泽混合 501071 1,320,110,954.95 0.9937 0.9937
泓德研究优选混合 006608 952,684,427.42 1.0220 1.0220
泓德裕丰中短债债券A 006606 476,170,044.30 1.0252 1.0252
泓德裕丰中短债债券C 006607 118,508,693.84 1.0229 1.0229

基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率
泓德泓利货币A 002184 9,613,331.68 1.1623 1.969%
泓德泓利货币B 002185 343,928,068.77 1.2938 2.215%
泓德添利货币A 003997 86,499,383.81 1.1746 1.993%
泓德添利货币B 003998 214,620,589.76 1.3061 2.240%
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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