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恒越核心精选混合A(006299) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1587498 | ||||||||
基金代码 | 006299 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至 2019 年 6 月 30 日,恒越基金管理有限公司旗下基 金资产净值公告如下: 单位:元 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 006049/006050 恒越研究精选混合A/B 1.0604 1.0604 49,421,367.25 007192 恒越研究精选混合C 1.0619 1.0619 1,918.92 006299/006313 恒越核心精选混合A 1.0348 1.0348 50,117,300.12 007193 恒越核心精选混合C 1.0410 1.0410 274,134.85 投资者可登录本公司网站(www.hengyuefund.com),或拨打本公司客户服务 热线(021-3898-7000)咨询相关信息。 恒越基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其 未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。 恒越基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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