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| 恒生前海恒锦裕利混合C(006536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1587493 | ||||||||
| 基金代码 | 006536 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 恒生前海基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，恒生前海基金管理有限公司就旗 下开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产总净值、基金份额净值和基金份额累计净值公 告如下： 单位：人民币元 基金代码 基金简称 基金资产总净值 基金份额净值 基金份额累计净值 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 62,863,872.38 0.9620 0.9620 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 70,916,078.04 1.0025 1.0025 006535 恒生前海恒锦裕利混合 A 26,288,519.12 1.0141 1.0141 006536 恒生前海恒锦裕利混合 C 9,828,044.73 1.0247 1.0247 006143 恒生前海中证质量成长低波动指数 A 123,936,723.37 1.0016 1.0016 006144 恒生前海中证质量成长低波动指数 C 345,815.88 1.0012 1.0012 以上数据均已经基金托管银行复核。 特此公告。 恒生前海基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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