最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 合煦智远嘉选混合A(006323) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1587488 | ||||||||
| 基金代码 | 006323 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人宁波银行股份有限公司复核，合煦智远基金管理有限公司旗下基 金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 006323 合煦智远嘉选混合 A 33,565,276.81 1.0199 1.0199 006324 合煦智远嘉选混合 C 63,474,978.78 1.0134 1.0134 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。 特此公告 合煦智远基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |