最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 人保鑫泽纯债C(006855) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1587462 | ||||||||
| 基金代码 | 006855 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 2019年6月30日人保资产旗下公募基金产品净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 基金总净值 万份单位基金收益 7日年化收益率(%) 004903 人保货币A 77,492,666.64 1.209 2.9300 004904 人保货币B 18,643,243,017.50 1.3406 3.1780 基金代码 基金名称 基金总净值 基金单位净值 基金累计净值 004988 人保双利A 53,770,520.86 1.0339 1.0339 004989 人保双利C 21,358,865.00 1.0270 1.0270 005041 人保精选混合A 138,709,754.85 0.9950 0.9950 005042 人保精选混合C 4,527,634.06 0.9866 0.9866 005715 人保纯债一年定开A 379,677,097.51 1.0603 1.0603 005716 人保纯债一年定开C 555,238.02 1.0549 1.0549 005953 人保转型混合A 97,626,202.14 0.9823 0.9823 005954 人保转型混合C 3,345,509.61 0.9767 0.9767 006114 人保鑫利债券A 168,905,935.91 1.0732 1.0732 006115 人保鑫利债券C 2,854,284.61 1.0718 1.0718 006073 人保鑫瑞中短债债券A 182,466,062.03 1.0351 1.0351 006074 人保鑫瑞中短债债券C 18,269,889.08 1.0329 1.0329 006225 人保量化混合A 56,125,414.69 1.0897 1.0897 006226 人保量化混合C 1,429,161.06 1.0831 1.0831 006459 人保鑫裕增强债券A 240,741,433.42 1.0551 1.0551 006460 人保鑫裕增强债券C 5,523,259.11 1.0625 1.0625 006686 人保安惠三个月定开 4,028,807,914.61 1.0071 1.0196 006611 人保中证500 78,461,027.15 1.1129 1.1129 006461 人保福泽一年定期开放债券 544,444,314.11 1.0271 1.0271 006638 人保鑫盛纯债A 161,458,705.12 1.0203 1.0203 006639 人保鑫盛纯债C 3,687,037.50 1.0181 1.0181 006419 人保优势产业混合A 28,251,445.38 1.0211 1.0211 006420 人保优势产业混合C 26,190,996.78 1.0184 1.0184 006600 人保沪深300 155,420,307.22 1.0141 1.0141 006854 人保鑫泽纯债A 66,713,190.71 1.0063 1.0063 006855 人保鑫泽纯债C 46,369,397.96 1.0060 1.0060 006455 人保福睿18个月定期开放债券 200,082,703.30 0.9999 0.9999 006573 人保行业轮动混合A 258,957,402.09 1.0141 1.0141 006574 人保行业轮动混合C 2,176,049.29 1.0128 1.0128 中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表 日期：2019-6-30 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |