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英大睿鑫混合A(003446)  基金公开信息
流水号 1587208
基金代码 003446
公告日期 2019-07-01
编号 5
标题 英大基金关于旗下基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
信息全文 英大基金关于旗下基金 2019年半年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,英大基金管理有限公司公告2019年半年度最后一个市场交易日(2019年6月28日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值
(元) 基金份额净值
(元) 基金份额累计净值(元)
650001 英大纯债债券 A 1,862,201,753.56 1.1254 1.3874
650002 英大纯债债券 C 71,301,349.88 1.1079 1.3349
000458 英大领先回报 60,157,172.01 0.8970 1.5570
001270 英大灵活配置 A 758,839.69 1.0912 1.2412
001271 英大灵活配置 B 163,692,357.28 1.0560 1.2060
001607 英大策略优选A 111,074,197.30 1.2618 1.2618
001608 英大策略优选C 303,649.28 1.2132 1.2132
001678 英大国企改革 11,719,026.14 1.1738 1.1738
003446 英大睿鑫灵活配置A 105,917,319.10 1.0841 1.1841
003447 英大睿鑫灵活配置C 322,207.36 1.0766 1.1766
003713 英大睿盛灵活配置A 159,388,123.70 1.0485 1.1285
003714 英大睿盛灵活配置C 22,316.31 1.0705 1.1505
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 7 日年化收益率(%)
000912 英大现金宝 2,487,057,654.08 0.5237 3.409%
英大基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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