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益民信用增利纯债一年债券A(004803)  基金公开信息
流水号 1586968
基金代码 004803
公告日期 2019-07-01
编号 7
标题 益民基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，益民基金管理有限公司就旗下九只证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
560002 益民红利成长 372,157,938.32 0.4321 1.3624
560003 益民创新优势 700,659,136.52 0.8494 0.8694
560006 益民核心增长 6,512,929.34 1.459 1.459
000410 益民服务领先 66,355,225.70 2.813 2.813
001135 益民品质升级 167,949,068.24 0.600 0.600
004354 益民中证智能 7,312,782.85 0.8458 0.8458
004803 益民信用增利纯债一年A 126,888,381.47 1.0955 1.0955
004804 益民信用增利纯债一年C 6,761,542.73 1.0900 1.0900
005331 益民优势安享 27,234,140.56 1.0533 1.0533
2货币市场基金：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
560001 益民货币 82,977,086.55 82,977,086.55 0.4911 1.629
特此公告
益民基金管理有限公司
2019年7月1日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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